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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 763 161.00 | 2 415 497.00 | 22 178 658.00 | 19 763 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 763 161.00 | 2 415 497.00 | 18 347 664.00 | 20 763 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 329.00 | | 221 328.00 | 221 329.00 |
CF Disponibilités | 294 851.00 | | 294 851.00 | 294 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 480.00 | | 695 480.00 | 695 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 278 926.00 | 2 415 497.00 | 19 863 429.00 | 22 278 926.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 920 286.00 | | 620 286.00 | 920 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156.00 | | | 156.00 |
DG Autres réserves | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DH Report à nouveau | | -101 680.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 528.00 | 104 800.00 | | -15 528.00 |
DL TOTAL (I) | -9 409.00 | 6 120.00 | | -9 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031 760.00 | 20 063 702.00 | | 19 031 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 585.00 | 158 311.00 | | 196 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 755.00 | 137 522.00 | | 342 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 572 838.00 | 20 359 534.00 | | 19 572 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 863 429.00 | 20 665 655.00 | | 19 863 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 663 346.00 | | 2 663 346.00 | 2 663 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 663 346.00 | | 2 663 346.00 | 2 663 346.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 416.00 | 13 614 389.00 | | 3 140 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 944.00 | 13 509 589.00 | | 3 155 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 529.00 | 104 800.00 | | -15 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 763 161.00 | | | 20 763 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 763 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 763 161.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 763 161.00 | | | 19 763 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 953.00 | 1 317 544.00 | | 1 097 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 953.00 | 1 317 544.00 | | 1 097 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 804 118.00 | 1 039 236.00 | 7 499 878.00 | 18 804 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 585.00 | 196 585.00 | | 196 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 329.00 | | | 221 329.00 |
VB T. V. A. | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VI Groupe et associés | 227 642.00 | 227 642.00 | | 227 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 315 895.00 | | | 7 315 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 563 620.00 | | | 2 563 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 820.00 | 289 820.00 | | 289 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 058.00 | | | 77 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 629.00 | 400 629.00 | 1 000 000.00 | 1 400 629.00 |
VW T.V.A. | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 572 838.00 | 1 807 955.00 | 7 499 878.00 | 19 572 838.00 |