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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 009 825.00 | 5 083 507.00 | 14 926 318.00 | 20 009 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 036 825.00 | 5 083 507.00 | 15 953 318.00 | 21 036 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 743.00 | | 321 743.00 | 321 743.00 |
BZ Autres créances | 515 887.00 | | 515 887.00 | 515 887.00 |
CF Disponibilités | 123 815.00 | | 123 815.00 | 123 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 750.00 | | 64 750.00 | 64 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 195.00 | | 1 026 195.00 | 1 026 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 894 798.00 | 5 083 507.00 | 17 811 292.00 | 22 894 798.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 831 779.00 | | 831 779.00 | 831 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 156.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 146 322.00 | | | 146 322.00 |
DH Report à nouveau | | -12 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 701.00 | 159 030.00 | | 498 701.00 |
DL TOTAL (I) | 648 323.00 | 149 622.00 | | 648 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 255 430.00 | 17 491 056.00 | | 16 255 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 321.00 | 385 602.00 | | 337 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 302.00 | 36 216.00 | | 41 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 916.00 | 232 736.00 | | 228 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 862 969.00 | 18 145 610.00 | | 16 862 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 811 292.00 | 18 595 232.00 | | 17 811 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 430 649.00 | | 3 430 649.00 | 3 430 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 649.00 | | 3 430 649.00 | 3 430 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 350.00 | 68 059.00 | | 209 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 819.00 | 3 037 054.00 | | 3 575 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 077 118.00 | 2 878 024.00 | | 3 077 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 701.00 | 159 030.00 | | 498 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 971 241.00 | | 65 584.00 | 20 971 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 036 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 036 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 971 241.00 | | 65 584.00 | 19 971 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746 794.00 | 1 336 713.00 | | 3 746 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746 794.00 | 1 336 713.00 | | 3 746 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 046 080.00 | 1 415 164.00 | 5 907 521.00 | 16 046 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 321.00 | 337 321.00 | | 337 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 743.00 | 321 743.00 | | 321 743.00 |
VB T. V. A. | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VC Groupe et associés | 447 143.00 | 447 143.00 | | 447 143.00 |
VI Groupe et associés | 209 350.00 | 209 350.00 | | 209 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 376 917.00 | | | 1 376 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 916.00 | 228 916.00 | | 228 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 750.00 | 64 750.00 | | 64 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 380.00 | 902 380.00 | 1 000 000.00 | 1 902 380.00 |
VW T.V.A. | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 862 969.00 | 2 232 053.00 | 5 907 521.00 | 16 862 969.00 |