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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 063 701.00 | | 20 063 701.00 | 20 063 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 363 701.00 | | 23 363 701.00 | 23 363 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CF Disponibilités | 256 775.00 | | 256 775.00 | 256 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 622 323.00 | | 23 622 323.00 | 23 622 323.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 994.00 | -185.00 | | -44 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 541.00 | -44 809.00 | | -68 541.00 |
DL TOTAL (I) | -108 535.00 | -39 994.00 | | -108 535.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 12 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 730 858.00 | 11 432 271.00 | | 23 730 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 622 323.00 | 11 392 277.00 | | 23 622 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 369.00 | | 46 369.00 | 46 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 789.00 | 598 471.00 | | 605 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 330.00 | 643 280.00 | | 674 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 541.00 | -44 809.00 | | -68 541.00 |