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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 046 080.00 | | 16 046 080.00 | 16 046 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 346 080.00 | | 19 346 080.00 | 19 346 080.00 |
BZ Autres créances | 209 350.00 | | 209 350.00 | 209 350.00 |
CF Disponibilités | 1 051 072.00 | | 1 051 072.00 | 1 051 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 621.00 | | 1 260 621.00 | 1 260 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 606 701.00 | | 20 606 701.00 | 20 606 701.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 403.00 | -168 797.00 | | -178 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 240.00 | -9 606.00 | | -52 240.00 |
DL TOTAL (I) | -225 643.00 | -173 403.00 | | -225 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 046 080.00 | 17 422 997.00 | | 16 046 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 599 267.00 | 4 432 402.00 | | 4 599 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260.00 | 4 840.00 | | 5 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 736.00 | 7 845.00 | | 181 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 832 344.00 | 21 868 084.00 | | 20 832 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 606 701.00 | 21 694 681.00 | | 20 606 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 667.00 | | 152 667.00 | 152 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 320.00 | -56 690.00 | | -16 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 124.00 | 550 839.00 | | 579 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 364.00 | 560 446.00 | | 631 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 240.00 | -9 606.00 | | -52 240.00 |