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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 422 997.00 | | 17 422 997.00 | 17 422 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 722 997.00 | | 20 722 997.00 | 20 722 997.00 |
BZ Autres créances | 68 078.00 | | 68 078.00 | 68 078.00 |
CF Disponibilités | 903 407.00 | | 903 407.00 | 903 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 684.00 | | 971 684.00 | 971 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 694 681.00 | | 21 694 681.00 | 21 694 681.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 797.00 | -113 535.00 | | -168 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 606.00 | -55 261.00 | | -9 606.00 |
DL TOTAL (I) | -173 403.00 | -163 797.00 | | -173 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 422 997.00 | 18 805 818.00 | | 17 422 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 432 402.00 | 4 580 308.00 | | 4 432 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 2 904.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845.00 | 449.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 968 084.00 | 23 369 479.00 | | 21 968 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 694 681.00 | 23 205 682.00 | | 21 694 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 690.00 | -3 600.00 | | -56 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 839.00 | 617 314.00 | | 550 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 446.00 | 672 575.00 | | 560 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 606.00 | -55 261.00 | | -9 606.00 |