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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 031 760.00 | | 19 031 760.00 | 19 031 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 331 760.00 | | 22 331 760.00 | 22 331 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CF Disponibilités | 869 945.00 | | 869 945.00 | 869 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 923.00 | | 873 923.00 | 873 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 205 683.00 | | 23 205 683.00 | 23 205 683.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 535.00 | -44 994.00 | | -113 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 261.00 | -68 541.00 | | -55 261.00 |
DL TOTAL (I) | -163 797.00 | -108 535.00 | | -163 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 804 118.00 | 20 049 758.00 | | 18 804 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 562 008.00 | 3 681 025.00 | | 4 562 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449.00 | 75.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 369 479.00 | 23 730 858.00 | | 23 369 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 205 683.00 | 23 622 323.00 | | 23 205 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 314.00 | 605 789.00 | | 617 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 575.00 | 674 330.00 | | 672 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 261.00 | -68 541.00 | | -55 261.00 |