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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 088 788.00 | | 13 088 788.00 | 13 088 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 388 788.00 | | 16 388 788.00 | 16 388 788.00 |
BZ Autres créances | 264 793.00 | | 264 793.00 | 264 793.00 |
CF Disponibilités | 602 699.00 | | 602 699.00 | 602 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 753.00 | | 867 753.00 | 867 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 256 541.00 | | 17 256 541.00 | 17 256 541.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -284 799.00 | -230 643.00 | | -284 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 265.00 | -54 156.00 | | 733 265.00 |
DL TOTAL (I) | 453 466.00 | -279 799.00 | | 453 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 088 788.00 | 14 630 916.00 | | 13 088 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708 083.00 | 4 143 709.00 | | 3 708 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 270.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 171 873.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 803 075.00 | 18 951 768.00 | | 16 803 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 256 541.00 | 18 671 969.00 | | 17 256 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 005.00 | -14 003.00 | | -10 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 785.00 | 375 418.00 | | 1 127 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 520.00 | 429 574.00 | | 394 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 265.00 | -54 156.00 | | 733 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 930 916.00 | | | 17 930 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 542 126.00 | | 16 388 788.00 | 1 542 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 128.00 | | 16 388 788.00 | 1 542 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930 916.00 | | | 17 930 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 496 676.00 | 1 496 676.00 | | 1 496 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 088 788.00 | | 13 088 788.00 | 13 088 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 132 904.00 | 132 904.00 | | 132 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 088 788.00 | 1 450 572.00 | 5 030 580.00 | 13 088 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 211 408.00 | 2 211 408.00 | | 2 211 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 128.00 | | | 1 542 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 889.00 | 131 889.00 | | 131 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 353 842.00 | 265 054.00 | 14 088 788.00 | 14 353 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 803 075.00 | 5 164 859.00 | 5 030 580.00 | 16 803 075.00 |