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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 431.00 | 501.00 | 12 930.00 | 13 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
CF Disponibilités | 34 796.00 | | 34 796.00 | 34 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 736.00 | | 76 736.00 | 76 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 167.00 | 501.00 | 89 666.00 | 90 167.00 |
CU Autres participations | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 47 160.00 | 31 674.00 | | 47 160.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 525.00 | 15 493.00 | | 19 525.00 |
DL TOTAL (I) | 67 918.00 | 48 392.00 | | 67 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | 15 276.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 459.00 | | 1 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 11 719.00 | | 6 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 749.00 | 27 535.00 | | 21 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 666.00 | 75 927.00 | | 89 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 749.00 | 27 535.00 | | 21 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 048.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | 9 000.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 1 141.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 226.00 | 90 206.00 | | 100 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 700.00 | 74 713.00 | | 80 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 525.00 | 15 493.00 | | 19 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431.00 | | | 13 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | | 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VC Groupe et associés | 40 673.00 | | | 40 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VP Divers | 75.00 | | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VW T.V.A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |