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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 647.00 | 102.00 | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 317.00 | | 65 317.00 | 65 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 863.00 | 647.00 | 321 216.00 | 321 863.00 |
BZ Autres créances | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
CF Disponibilités | 71 237.00 | | 71 237.00 | 71 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 191.00 | | 124 191.00 | 124 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 055.00 | 647.00 | 445 408.00 | 446 055.00 |
CU Autres participations | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 315 900.00 | 126 000.00 | | 315 900.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 157.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 694.00 | 189 814.00 | | -3 694.00 |
DK Provisions réglementées | 8 900.00 | 6 527.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 322 401.00 | 323 723.00 | | 322 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 188.00 | 139 532.00 | | 108 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 496.00 | 781.00 | | 4 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 716.00 | | 2 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 863.00 | 3 919.00 | | 7 863.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 006.00 | 144 987.00 | | 123 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 408.00 | 468 710.00 | | 445 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 025.00 | 37 063.00 | | 47 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 019.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 3 392.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -1 058.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 428.00 | 275 533.00 | | 79 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 122.00 | 85 719.00 | | 83 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 694.00 | 189 814.00 | | -3 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | 3 137.00 | | 5 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 541.00 | | 66 322.00 | 255 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 792.00 | | 66 322.00 | 254 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924.00 | 2 623.00 | | 6 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 924.00 | 2 623.00 | | 6 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 527.00 | 2 373.00 | | 6 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 527.00 | 2 373.00 | | 6 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VC Groupe et associés | 51 708.00 | 51 708.00 | | 51 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 924.00 | 31 943.00 | 75 982.00 | 107 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 272.00 | 118 272.00 | 75 982.00 | 118 272.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 006.00 | 47 025.00 | 75 982.00 | 123 006.00 |