| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 290.00 | 546.00 | 1 744.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 082.00 | 546.00 | 256 536.00 | 257 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CF Disponibilités | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 994.00 | | 106 994.00 | 106 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 076.00 | 546.00 | 363 530.00 | 364 076.00 |
CU Autres participations | 254 792.00 | | 254 792.00 | 254 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 109 000.00 | 56 660.00 | | 109 000.00 |
DH Report à nouveau | 198.00 | 33.00 | | 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 959.00 | 52 505.00 | | 16 959.00 |
DK Provisions réglementées | 4 154.00 | 1 781.00 | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 131 536.00 | 112 204.00 | | 131 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 716.00 | 201 557.00 | | 170 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 166.00 | 40 285.00 | | 32 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 787.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 244.00 | 32 875.00 | | 28 244.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 994.00 | 275 543.00 | | 231 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 530.00 | 387 746.00 | | 363 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 651.00 | 105 012.00 | | 92 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | 1 781.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 1 781.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -1 781.00 | | -2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -389.00 | 852.00 | | -389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 183.00 | 167 413.00 | | 109 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 224.00 | 114 908.00 | | 92 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 959.00 | 52 505.00 | | 16 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 834.00 | | 749.00 | 256 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501.00 | 257 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 2 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | 749.00 | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372.00 | 2 829.00 | 501.00 | 2 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 829.00 | 501.00 | 2 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 781.00 | 2 373.00 | | 1 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 781.00 | 2 373.00 | | 1 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VC Groupe et associés | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 531.00 | 31 187.00 | 128 391.00 | 170 531.00 |
VI Groupe et associés | 32 166.00 | 32 166.00 | | 32 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VW T.V.A. | 14 703.00 | 14 703.00 | | 14 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 994.00 | 92 651.00 | 128 391.00 | 231 994.00 |