| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 397.00 | 352.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 541.00 | 397.00 | 255 144.00 | 255 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
CF Disponibilités | 145 612.00 | | 145 612.00 | 145 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 565.00 | | 213 565.00 | 213 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 107.00 | 397.00 | 468 710.00 | 469 107.00 |
CU Autres participations | 254 792.00 | | 254 792.00 | 254 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | 109 000.00 | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 157.00 | 198.00 | | 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 814.00 | 16 959.00 | | 189 814.00 |
DK Provisions réglementées | 6 527.00 | 4 154.00 | | 6 527.00 |
DL TOTAL (I) | 323 723.00 | 131 536.00 | | 323 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 532.00 | 170 716.00 | | 139 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 32 166.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 830.00 | | 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 919.00 | 28 244.00 | | 3 919.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 987.00 | 231 994.00 | | 144 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 710.00 | 363 530.00 | | 468 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 063.00 | 92 651.00 | | 37 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 392.00 | 2 373.00 | | 3 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | -2 373.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 533.00 | 109 183.00 | | 275 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 719.00 | 92 224.00 | | 85 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 814.00 | 16 959.00 | | 189 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 082.00 | | | 257 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 541.00 | 255 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 541.00 | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 792.00 | | | 254 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 700.00 | 2 746.00 | 522.00 | 4 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 746.00 | 522.00 | 4 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 154.00 | 2 373.00 | | 4 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 154.00 | 2 373.00 | | 4 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 343.00 | 31 419.00 | 107 924.00 | 139 343.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 954.00 | 67 954.00 | | 67 954.00 |
VW T.V.A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 987.00 | 37 063.00 | 107 924.00 | 144 987.00 |