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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 088.00 | | 66 088.00 | 66 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 634.00 | 749.00 | 321 885.00 | 322 634.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 94 563.00 | | 94 563.00 | 94 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 986.00 | 749.00 | 423 237.00 | 423 986.00 |
CU Autres participations | 255 782.00 | | 255 782.00 | 255 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 312 200.00 | 315 900.00 | | 312 200.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 71.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 936.00 | -3 694.00 | | -25 936.00 |
DK Provisions réglementées | 11 273.00 | 8 900.00 | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 298 839.00 | 322 401.00 | | 298 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 137.00 | 108 188.00 | | 76 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 957.00 | 4 496.00 | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 421.00 | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 624.00 | 7 863.00 | | 14 624.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 39.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 398.00 | 123 006.00 | | 124 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 237.00 | 445 408.00 | | 423 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 785.00 | 47 025.00 | | 80 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 240.00 | | 57 240.00 | 57 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 373.00 | -2 373.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 241.00 | 79 428.00 | | 58 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 177.00 | 83 122.00 | | 84 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 936.00 | -3 694.00 | | -25 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 863.00 | | 771.00 | 321 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 114.00 | | 771.00 | 321 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 547.00 | 2 475.00 | | 9 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 547.00 | 2 475.00 | | 9 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 900.00 | 2 373.00 | | 8 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 900.00 | 2 373.00 | | 8 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 088.00 | 66 088.00 | | 66 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 982.00 | 75 982.00 | | 75 982.00 |
VI Groupe et associés | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 877.00 | 72 877.00 | | 72 877.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 398.00 | 124 398.00 | | 124 398.00 |