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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 591.00 | 1 451.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 834.00 | 591.00 | 256 243.00 | 256 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 65 802.00 | | 65 802.00 | 65 802.00 |
CF Disponibilités | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 504.00 | | 131 504.00 | 131 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 337.00 | 591.00 | 387 746.00 | 388 337.00 |
CU Autres participations | 254 792.00 | | 254 792.00 | 254 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DG Autres réserves | 56 660.00 | 47 160.00 | | 56 660.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 7.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 505.00 | 19 525.00 | | 52 505.00 |
DK Provisions réglementées | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 112 204.00 | 67 918.00 | | 112 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 557.00 | 86.00 | | 201 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 285.00 | 13 340.00 | | 40 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 1 580.00 | | 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 875.00 | 6 744.00 | | 32 875.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 543.00 | 21 749.00 | | 275 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 746.00 | 89 666.00 | | 387 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 012.00 | 21 749.00 | | 105 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 740.00 | | 116 740.00 | 116 740.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 276.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 781.00 | 276.00 | | 1 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 781.00 | -276.00 | | -1 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 953.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 413.00 | 100 226.00 | | 167 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 908.00 | 80 700.00 | | 114 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 505.00 | 19 525.00 | | 52 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 431.00 | | 243 403.00 | 13 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | | 1 541.00 | 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 241 862.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501.00 | 90.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501.00 | 90.00 | | 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 781.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
VC Groupe et associés | 64 447.00 | | | 64 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 488.00 | 30 958.00 | 126 917.00 | 201 488.00 |
VI Groupe et associés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VW T.V.A. | 10 961.00 | 10 961.00 | | 10 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 543.00 | 105 012.00 | 126 917.00 | 275 543.00 |