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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 458.00 | 30 033.00 | 17 425.00 | 47 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 273.00 | 288 754.00 | 227 519.00 | 516 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 232.00 | 70 139.00 | 128 093.00 | 198 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 352.00 | 388 927.00 | 383 425.00 | 772 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 808.00 | | 242 808.00 | 242 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 510.00 | | 276 510.00 | 276 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 139.00 | 43 892.00 | 1 179 248.00 | 1 223 139.00 |
BZ Autres créances | 288 738.00 | | 288 738.00 | 288 738.00 |
CF Disponibilités | 181 769.00 | | 181 769.00 | 181 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 113.00 | 43 892.00 | 2 191 221.00 | 2 235 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 464.00 | 432 818.00 | 2 574 646.00 | 3 007 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
DH Report à nouveau | 206 202.00 | 91 878.00 | | 206 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 323.00 | 114 324.00 | | 79 323.00 |
DK Provisions réglementées | 90 050.00 | 81 389.00 | | 90 050.00 |
DL TOTAL (I) | 656 199.00 | 568 214.00 | | 656 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 27 195.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1 256.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 438.00 | 852 313.00 | | 978 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 639.00 | 296 204.00 | | 351 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 3 989.00 | | 1 419.00 |
EA Autres dettes | 526 899.00 | 296 047.00 | | 526 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 448.00 | 1 477 004.00 | | 1 918 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 574 646.00 | 2 045 218.00 | | 2 574 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 888.00 | 1 477 004.00 | | 1 858 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 130 250.00 | 76 055.00 | 5 206 305.00 | 5 130 250.00 |
FG Production vendue services | 86 064.00 | 933.00 | 86 997.00 | 86 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 314.00 | 76 988.00 | 5 293 302.00 | 5 216 314.00 |
FM Production stockée | | | 88 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 390 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 362 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 726.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 463.00 | 2 167.00 | | 6 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 137 167.00 | | 6 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 120.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 606.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 124.00 | 15 513.00 | | 15 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 465.00 | 151 239.00 | | 19 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 001.00 | -14 072.00 | | -13 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 889.00 | 40 556.00 | | 20 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 398 432.00 | 5 058 459.00 | | 5 398 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 319 109.00 | 4 944 135.00 | | 5 319 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 323.00 | 114 324.00 | | 79 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 683.00 | 14 130.00 | | 28 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 467.00 | | 28 884.00 | 743 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 458.00 | | 12 000.00 | 35 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 009.00 | | 16 496.00 | 698 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 389.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 887.00 | 84 040.00 | | 304 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 500.00 | 3 533.00 | | 26 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 387.00 | 80 507.00 | | 278 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 389.00 | 15 124.00 | 6 463.00 | 81 389.00 |
6T Sur comptes clients | 39 166.00 | 4 726.00 | | 39 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 166.00 | 4 726.00 | | 39 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 556.00 | 19 850.00 | 6 463.00 | 120 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 726.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 124.00 | 6 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 438.00 | 978 438.00 | | 978 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 326.00 | 192 326.00 | | 192 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 422.00 | 153 422.00 | | 153 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 626.00 | | | 1 170 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 513.00 | | | 52 513.00 |
VB T. V. A. | 195 291.00 | | | 195 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 485 949.00 | 485 949.00 | | 485 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 906.00 | | | 27 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 692.00 | | | 31 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 535 398.00 | 1 535 398.00 | | 1 535 398.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 858 888.00 | 1 858 888.00 | | 1 858 888.00 |