| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 836.00 | 45 746.00 | 15 091.00 | 60 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 732 862.00 | 817 347.00 | 915 515.00 | 1 732 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 401.00 | 138 525.00 | 238 876.00 | 377 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 793.00 | 1 001 617.00 | 1 358 176.00 | 2 359 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 942.00 | | 300 942.00 | 300 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 405 684.00 | | 405 684.00 | 405 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 715.00 | 11 594.00 | 1 693 121.00 | 1 704 715.00 |
BZ Autres créances | 269 858.00 | | 269 858.00 | 269 858.00 |
CF Disponibilités | 139 310.00 | | 139 310.00 | 139 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 840.00 | 11 594.00 | 2 825 245.00 | 2 836 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 632.00 | 1 013 211.00 | 4 183 421.00 | 5 196 632.00 |
CU Autres participations | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
DH Report à nouveau | 456 496.00 | 395 873.00 | | 456 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 933.00 | 60 622.00 | | -184 933.00 |
DK Provisions réglementées | 127 512.00 | 134 909.00 | | 127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 679 698.00 | 872 028.00 | | 679 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 312.00 | 270.00 | | 532 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 701.00 | 555 865.00 | | 619 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 985.00 | 366 136.00 | | 398 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 311.00 | 190 899.00 | | 79 311.00 |
EA Autres dettes | 1 873 354.00 | 1 993 593.00 | | 1 873 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 724.00 | 3 106 762.00 | | 3 503 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 421.00 | 3 978 790.00 | | 4 183 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 495 937.00 | 58 069.00 | 5 554 007.00 | 5 495 937.00 |
FG Production vendue services | 157 818.00 | 127 824.00 | 285 642.00 | 157 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 653 755.00 | 185 893.00 | 5 839 648.00 | 5 653 755.00 |
FM Production stockée | | | 211 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 056 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 585 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 442.00 | | 64.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 221.00 | 18 552.00 | | 18 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 285.00 | 18 994.00 | | 18 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 629.00 | 380.00 | | 2 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 824.00 | 60 158.00 | | 10 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | 60 537.00 | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 654.00 | -41 544.00 | | 4 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 075 687.00 | 6 470 306.00 | | 6 075 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 621.00 | 6 409 684.00 | | 6 260 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 933.00 | 60 622.00 | | -184 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 879.00 | | 100 559.00 | 2 260 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 2 359 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 2 110 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 439.00 | | 8 699.00 | 52 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 016.00 | | 91 589.00 | 2 020 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 424.00 | | 270.00 | 188 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 909.00 | 10 824.00 | 18 221.00 | 134 909.00 |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | 3 045.00 | 5 001.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | 3 045.00 | 5 001.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 458.00 | 13 869.00 | 23 222.00 | 148 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 701.00 | 619 701.00 | | 619 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 316.00 | 207 316.00 | | 207 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 913.00 | 147 913.00 | | 147 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 690 803.00 | 1 690 803.00 | | 1 690 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
VB T. V. A. | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 121.00 | 85 638.00 | 446 483.00 | 532 121.00 |
VI Groupe et associés | 1 796 182.00 | 400 000.00 | 1 396 182.00 | 1 796 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 974.00 | 90 974.00 | | 90 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 873.00 | 1 976 990.00 | 25 883.00 | 2 002 873.00 |
VW T.V.A. | 36 146.00 | 36 146.00 | | 36 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 724.00 | 1 660 998.00 | 1 842 726.00 | 3 503 724.00 |