| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 836.00 | 52 708.00 | 8 128.00 | 60 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 332.00 | 1 079 276.00 | 878 055.00 | 1 957 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 018.00 | 177 981.00 | 215 036.00 | 393 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 310.00 | 1 309 966.00 | 1 293 343.00 | 2 603 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 992.00 | | 241 992.00 | 241 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 464 144.00 | | 464 144.00 | 464 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 804.00 | 45 071.00 | 1 378 732.00 | 1 423 804.00 |
BZ Autres créances | 186 141.00 | | 186 141.00 | 186 141.00 |
CF Disponibilités | 199 763.00 | | 199 763.00 | 199 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 994.00 | 45 071.00 | 2 486 922.00 | 2 531 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 304.00 | 1 355 038.00 | 3 780 265.00 | 5 135 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 30 623.00 | 60 623.00 | | 30 623.00 |
DH Report à nouveau | 271 562.00 | 456 495.00 | | 271 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705.00 | -184 933.00 | | 6 705.00 |
DK Provisions réglementées | 132 810.00 | 127 512.00 | | 132 810.00 |
DL TOTAL (I) | 691 701.00 | 679 697.00 | | 691 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 828.00 | 532 311.00 | | 446 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 033.00 | 1 796 243.00 | | 1 646 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 813.00 | 619 700.00 | | 401 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 448.00 | 398 984.00 | | 518 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 780.00 | 79 311.00 | | 31 780.00 |
EA Autres dettes | 43 660.00 | 77 171.00 | | 43 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 564.00 | 3 503 723.00 | | 3 088 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 265.00 | 4 183 421.00 | | 3 780 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 450.00 | 3 503 723.00 | | 1 082 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 041 648.00 | 193 852.00 | 6 235 500.00 | 6 041 648.00 |
FG Production vendue services | 177 161.00 | 70 772.00 | 247 933.00 | 177 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 809.00 | 264 624.00 | 6 483 433.00 | 6 218 809.00 |
FM Production stockée | | | 58 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 540 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 061.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 609.00 | 18 284.00 | | 40 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 211.00 | 2 629.00 | | 9 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 384.00 | 177.00 | | 4 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 969.00 | 10 824.00 | | 21 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 566.00 | 13 630.00 | | 35 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 4 654.00 | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 893.00 | 6 075 687.00 | | 6 592 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 586 188.00 | 6 260 620.00 | | 6 586 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 705.00 | -184 933.00 | | 6 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 142.00 | 27 333.00 | | 21 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 793.00 | | 260 017.00 | 2 359 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 2 603 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 2 350 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 836.00 | | | 60 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 110 263.00 | | 256 587.00 | 2 110 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 694.00 | | 3 430.00 | 188 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 617.00 | 320 465.00 | 12 115.00 | 1 001 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 746.00 | 6 962.00 | | 45 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 871.00 | 313 502.00 | 12 115.00 | 955 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 512.00 | 21 970.00 | 16 671.00 | 127 512.00 |
6T Sur comptes clients | 11 594.00 | 42 061.00 | 8 583.00 | 11 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 594.00 | 42 061.00 | 8 583.00 | 11 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 106.00 | 64 031.00 | 25 254.00 | 139 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 814.00 | 401 814.00 | | 401 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 670.00 | 288 670.00 | | 288 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 986.00 | 192 986.00 | | 192 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 718.00 | 1 369 718.00 | | 1 369 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
VB T. V. A. | 37 975.00 | 37 975.00 | | 37 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 483.00 | 86 351.00 | 352 660.00 | 446 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 982.00 | | 1 645 982.00 | 1 645 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 638.00 | | | 85 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 115.00 | 135 115.00 | | 135 115.00 |
VP Divers | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 495.00 | 1 626 095.00 | 15 400.00 | 1 641 495.00 |
VW T.V.A. | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 564.00 | 1 082 450.00 | 1 998 642.00 | 3 088 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |