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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 439.00 | 38 793.00 | 13 646.00 | 52 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 740.00 | 507 671.00 | 1 211 069.00 | 1 718 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 276.00 | 110 091.00 | 191 185.00 | 301 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 879.00 | 656 555.00 | 1 604 324.00 | 2 260 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 221.00 | | 337 221.00 | 337 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 193 797.00 | | 193 797.00 | 193 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 175.00 | 13 550.00 | 1 203 626.00 | 1 217 175.00 |
BZ Autres créances | 368 161.00 | | 368 161.00 | 368 161.00 |
CF Disponibilités | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 016.00 | 13 550.00 | 2 374 466.00 | 2 388 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 895.00 | 670 104.00 | 3 978 790.00 | 4 648 895.00 |
CU Autres participations | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
DH Report à nouveau | 395 873.00 | 285 525.00 | | 395 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 622.00 | 110 348.00 | | 60 622.00 |
DK Provisions réglementées | 134 909.00 | 93 303.00 | | 134 909.00 |
DL TOTAL (I) | 872 028.00 | 769 799.00 | | 872 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 7 173.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 865.00 | 815 777.00 | | 555 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 136.00 | 363 562.00 | | 366 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 899.00 | 11 400.00 | | 190 899.00 |
EA Autres dettes | 1 993 593.00 | 876 448.00 | | 1 993 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 106 762.00 | 2 074 711.00 | | 3 106 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 978 790.00 | 2 844 510.00 | | 3 978 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 056 817.00 | 211 518.00 | 6 268 336.00 | 6 056 817.00 |
FG Production vendue services | 99 361.00 | 79 528.00 | 178 889.00 | 99 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 178.00 | 291 046.00 | 6 447 224.00 | 6 156 178.00 |
FM Production stockée | | | -10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 451 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 334 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 552.00 | 14 532.00 | | 18 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 994.00 | 14 532.00 | | 18 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 4 183.00 | | 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 158.00 | 17 784.00 | | 60 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 537.00 | 21 967.00 | | 60 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 544.00 | -7 436.00 | | -41 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 470 306.00 | 5 633 458.00 | | 6 470 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 684.00 | 5 523 110.00 | | 6 409 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 622.00 | 110 348.00 | | 60 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 729.00 | | 1 325 150.00 | 938 729.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 188 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 260 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 760.00 | | 4 679.00 | 47 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 380.00 | | 1 139 636.00 | 880 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 589.00 | | 180 835.00 | 10 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 331.00 | 169 224.00 | | 487 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 137.00 | 4 655.00 | | 34 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 194.00 | 164 568.00 | | 453 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 303.00 | 60 158.00 | 18 552.00 | 93 303.00 |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | 13 550.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | 13 550.00 | 4 787.00 | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 089.00 | 73 707.00 | 23 338.00 | 98 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 865.00 | 555 865.00 | | 555 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 418.00 | 199 418.00 | | 199 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 833.00 | 149 833.00 | | 149 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 899.00 | 190 899.00 | | 190 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 197 214.00 | | | 1 197 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 182 973.00 | | | 182 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 935 232.00 | 400 000.00 | 1 535 232.00 | 1 935 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 289.00 | | | 121 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 915.00 | 1 579 254.00 | 31 661.00 | 1 610 915.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 762.00 | 1 571 530.00 | 1 535 232.00 | 3 106 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |