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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 201.00 | 59 216.00 | 7 985.00 | 67 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 811.00 | 1 286 704.00 | 682 108.00 | 1 968 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 237.00 | 228 167.00 | 174 069.00 | 402 237.00 |
AX Avances et acomptes | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 969.00 | 1 574 087.00 | 1 058 882.00 | 2 632 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 419.00 | | 431 419.00 | 431 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 973.00 | 112 791.00 | 1 224 181.00 | 1 336 973.00 |
BZ Autres créances | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CF Disponibilités | 360 893.00 | | 360 893.00 | 360 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 621.00 | | 26 621.00 | 26 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 838.00 | 112 791.00 | 2 372 047.00 | 2 484 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 807.00 | 1 686 878.00 | 3 430 929.00 | 5 117 807.00 |
CU Autres participations | 176 724.00 | | 176 724.00 | 176 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
DH Report à nouveau | 275 268.00 | 271 562.00 | | 275 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 078.00 | 6 705.00 | | 112 078.00 |
DK Provisions réglementées | 142 213.00 | 132 811.00 | | 142 213.00 |
DL TOTAL (I) | 813 183.00 | 691 702.00 | | 813 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827 661.00 | 446 829.00 | | 827 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 424.00 | 1 646 033.00 | | 784 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 419.00 | 401 814.00 | | 530 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 674.00 | 518 448.00 | | 452 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 31 780.00 | | 4 627.00 |
EA Autres dettes | 14 317.00 | 43 661.00 | | 14 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 617 747.00 | 3 088 564.00 | | 2 617 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430 929.00 | 3 780 266.00 | | 3 430 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 607.00 | 1 082 450.00 | | 1 372 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 804 439.00 | 123 812.00 | 4 928 251.00 | 4 804 439.00 |
FG Production vendue services | 216 381.00 | 4 760.00 | 221 141.00 | 216 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 020 820.00 | 128 572.00 | 5 149 392.00 | 5 020 820.00 |
FM Production stockée | | | -32 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 119 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 892 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 992 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | 1 129.00 | | 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 732.00 | 23 938.00 | | 16 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 421.00 | 16 671.00 | | 17 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 153.00 | 40 609.00 | | 34 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 9 212.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 823.00 | 21 970.00 | | 26 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 830.00 | 35 567.00 | | 26 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | 5 042.00 | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 154 104.00 | 6 592 894.00 | | 5 154 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 042 026.00 | 6 586 188.00 | | 5 042 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 078.00 | 6 705.00 | | 112 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 310.00 | | 30 365.00 | 2 603 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 706.00 | 2 632 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 706.00 | 2 373 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 836.00 | | 6 365.00 | 60 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 350 350.00 | | 24 000.00 | 2 350 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 967.00 | 264 826.00 | 706.00 | 1 309 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 708.00 | 6 508.00 | | 52 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257 259.00 | 258 318.00 | 706.00 | 1 257 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 811.00 | 26 823.00 | 17 421.00 | 132 811.00 |
6T Sur comptes clients | 45 072.00 | 70 101.00 | 2 382.00 | 45 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 072.00 | 70 101.00 | 2 382.00 | 45 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 883.00 | 96 924.00 | 19 803.00 | 177 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 101.00 | 2 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 823.00 | 17 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 888.00 | 180 888.00 | | 180 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 419.00 | 530 419.00 | | 530 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 590.00 | 271 590.00 | | 271 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 037.00 | 124 037.00 | | 124 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 623.00 | 1 201 623.00 | | 1 201 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
VB T. V. A. | 24 589.00 | 24 589.00 | | 24 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 394.00 | 185 790.00 | 641 604.00 | 827 394.00 |
VI Groupe et associés | 603 536.00 | | 603 536.00 | 603 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 666.00 | | | 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 180.00 | 1 403 780.00 | 15 400.00 | 1 419 180.00 |
VW T.V.A. | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 614 122.00 | 1 368 982.00 | 1 245 140.00 | 2 614 122.00 |