| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 760.00 | 34 137.00 | 13 623.00 | 47 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 880.00 | 366 193.00 | 283 687.00 | 649 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 500.00 | 87 001.00 | 143 499.00 | 230 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 729.00 | 487 331.00 | 451 397.00 | 938 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 900.00 | | 354 900.00 | 354 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 446.00 | | 204 446.00 | 204 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 292.00 | 4 787.00 | 1 414 505.00 | 1 419 292.00 |
BZ Autres créances | 373 099.00 | | 373 099.00 | 373 099.00 |
CF Disponibilités | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 900.00 | 4 787.00 | 2 393 113.00 | 2 397 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 628.00 | 492 118.00 | 2 844 510.00 | 3 336 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
DH Report à nouveau | 285 525.00 | 206 202.00 | | 285 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 348.00 | 79 323.00 | | 110 348.00 |
DK Provisions réglementées | 93 303.00 | 90 050.00 | | 93 303.00 |
DL TOTAL (I) | 769 799.00 | 656 199.00 | | 769 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173.00 | 143.00 | | 7 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 59 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 777.00 | 978 438.00 | | 815 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 562.00 | 351 639.00 | | 363 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 1 419.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | 876 448.00 | 526 899.00 | | 876 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 711.00 | 1 918 448.00 | | 2 074 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 510.00 | 2 574 646.00 | | 2 844 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 168 951.00 | 297 922.00 | 5 466 873.00 | 5 168 951.00 |
FG Production vendue services | 101 463.00 | 80 977.00 | 182 440.00 | 101 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 414.00 | 378 899.00 | 5 649 313.00 | 5 270 414.00 |
FM Production stockée | | | -72 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 508 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 39 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 466 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 532.00 | 6 463.00 | | 14 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 532.00 | 6 463.00 | | 14 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 183.00 | 4 340.00 | | 4 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 784.00 | 15 124.00 | | 17 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 967.00 | 19 465.00 | | 21 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 436.00 | -13 001.00 | | -7 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 510.00 | 20 889.00 | | 34 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 458.00 | 5 398 432.00 | | 5 633 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 523 110.00 | 5 319 109.00 | | 5 523 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 348.00 | 79 323.00 | | 110 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 352.00 | | 166 377.00 | 772 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 458.00 | | 302.00 | 47 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 505.00 | | 165 875.00 | 714 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 389.00 | | 200.00 | 10 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 927.00 | 98 405.00 | | 388 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 033.00 | 4 104.00 | | 30 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 893.00 | 94 300.00 | | 358 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 050.00 | 17 784.00 | 14 532.00 | 90 050.00 |
6T Sur comptes clients | 43 892.00 | 61.00 | 39 166.00 | 43 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 892.00 | 61.00 | 39 166.00 | 43 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 942.00 | 17 845.00 | 53 698.00 | 133 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 777.00 | 815 777.00 | | 815 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 623.00 | 204 623.00 | | 204 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 082.00 | 141 082.00 | | 141 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 448.00 | 876 448.00 | | 876 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
UX Autres créances clients | 1 413 548.00 | | | 1 413 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VB T. V. A. | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VI Groupe et associés | 828 949.00 | 828 949.00 | | 828 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 685.00 | 1 794 352.00 | 16 333.00 | 1 810 685.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 660.00 | 2 903 660.00 | | 2 903 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |