| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 957.00 | 5 140.00 | 1 816.00 | 6 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 9 190.00 | 1 209.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 8 795.00 | 2 664.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 290.00 | 19 581.00 | 6 709.00 | 26 290.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 907.00 | 42 708.00 | 1 310 199.00 | 1 352 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 681.00 | | 320 681.00 | 320 681.00 |
BZ Autres créances | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
CF Disponibilités | 25 867.00 | | 25 867.00 | 25 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 785.00 | | 361 785.00 | 361 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 693.00 | 42 708.00 | 1 671 985.00 | 1 714 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 917 840.00 | | | 917 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 488.00 | | | 255 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 529.00 | | | 1 186 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 382.00 | | | 160 382.00 |
EA Autres dettes | 134 182.00 | | | 134 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 456.00 | | | 485 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 985.00 | | | 1 671 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 997.00 | | | 325 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 118.00 | 5 790.00 | | 1 347 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 303 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 401.00 | 2 556.00 | | 1 301 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 417.00 | 2 734.00 | | 45 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 416.00 | 6 292.00 | | 36 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 401.00 | 739.00 | | 4 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 014.00 | 5 553.00 | | 32 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
UP Prêts | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 393.00 | | | 225 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 718.00 | 335 918.00 | 800.00 | 336 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 456.00 | 325 997.00 | 159 459.00 | 485 456.00 |