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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 208.00 | 191.00 | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 10 130.00 | 1 328.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 039.00 | 23 864.00 | 15 175.00 | 39 039.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 076.00 | 52 181.00 | 1 313 895.00 | 1 366 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 894.00 | | 354 894.00 | 354 894.00 |
BZ Autres créances | 52 588.00 | | 52 588.00 | 52 588.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 947.00 | | 428 947.00 | 428 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 024.00 | 52 181.00 | 1 742 843.00 | 1 795 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 173 329.00 | | | 1 173 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 604.00 | | | 194 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 133.00 | | | 1 381 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 630.00 | | | 180 630.00 |
EA Autres dettes | 137 640.00 | | | 137 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 710.00 | | | 361 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 843.00 | | | 1 742 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 710.00 | | | 361 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 908.00 | | | 1 352 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 150.00 | | | 48 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 708.00 | 9 524.00 | 51.00 | 42 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 141.00 | 2 888.00 | 51.00 | 5 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 567.00 | 6 637.00 | | 37 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 354 895.00 | | | 354 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 459.00 | | | 159 459.00 |
VP Divers | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 630.00 | 180 630.00 | | 180 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 960.00 | 412 760.00 | 200.00 | 412 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 710.00 | 361 710.00 | | 361 710.00 |