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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 062.00 | 10 906.00 | 8 156.00 | 19 062.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 900.00 | | 1 376 900.00 | 1 376 900.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 090.00 | 57 897.00 | 78 192.00 | 136 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 683.00 | 90 664.00 | 1 466 018.00 | 1 556 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 748.00 | | 400 748.00 | 400 748.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 792.00 | | 48 792.00 | 48 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 578.00 | | 526 578.00 | 526 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 261.00 | 90 664.00 | 1 992 596.00 | 2 083 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 346 779.00 | | | 1 346 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 389.00 | | | 1 401 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 496.00 | | | 69 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 001.00 | | | 239 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 207.00 | | | 591 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 596.00 | | | 1 992 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 424.00 | | | 397 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 697.00 | | 34 042.00 | 1 544 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 056.00 | 1 556 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 056.00 | 157 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 173.00 | | 8 790.00 | 1 387 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 524.00 | | 22 482.00 | 157 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 033.00 | 21 688.00 | 22 056.00 | 91 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 032.00 | 1 875.00 | | 9 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 001.00 | 19 813.00 | 22 056.00 | 82 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 001.00 | 239 001.00 | | 239 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 400 749.00 | 400 749.00 | | 400 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 358.00 | 59 575.00 | 193 783.00 | 253 358.00 |
VI Groupe et associés | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 849.00 | | | 335 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 793.00 | 48 793.00 | | 48 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 989.00 | 460 219.00 | 2 770.00 | 462 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 207.00 | 397 424.00 | 193 783.00 | 591 207.00 |