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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 459.00 | 10 657.00 | 801.00 | 11 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 748.00 | 29 879.00 | 16 869.00 | 46 748.00 |
AX Avances et acomptes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 585.00 | 58 915.00 | 1 333 670.00 | 1 392 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 666.00 | | 385 666.00 | 385 666.00 |
BZ Autres créances | 74 580.00 | | 74 580.00 | 74 580.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 554.00 | | 484 554.00 | 484 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 140.00 | 58 915.00 | 1 818 225.00 | 1 877 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 367 933.00 | | | 1 367 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 391.00 | | | 91 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 524.00 | | | 1 472 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 520.00 | | | 284 520.00 |
EA Autres dettes | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 700.00 | | | 345 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 818 225.00 | | | 1 818 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 700.00 | | | 345 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 077.00 | | | 1 366 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 181.00 | 6 734.00 | | 52 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 6 734.00 | | 44 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 122.00 | 28 122.00 | | 28 122.00 |
UX Autres créances clients | 385 666.00 | 385 666.00 | | 385 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 520.00 | 284 520.00 | | 284 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 873.00 | 472 873.00 | | 472 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 701.00 | 345 701.00 | | 345 701.00 |