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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 8 266.00 | 2 006.00 | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 900.00 | | 1 376 900.00 | 1 376 900.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 167.00 | 292.00 | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 954.00 | 43 893.00 | 81 061.00 | 124 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 988.00 | 73 727.00 | 1 460 260.00 | 1 533 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 425.00 | | 383 425.00 | 383 425.00 |
BZ Autres créances | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CF Disponibilités | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 845.00 | | 458 845.00 | 458 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 833.00 | 73 727.00 | 1 919 105.00 | 1 992 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 459 324.00 | | | 1 459 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 209.00 | | | 111 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 734.00 | | | 1 583 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 462.00 | | | 109 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 594.00 | | | 193 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 371.00 | | | 335 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 105.00 | | | 1 919 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 737.00 | | | 249 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 586.00 | | 160 403.00 | 1 392 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 1 533 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 146 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 977.00 | | 82 196.00 | 1 304 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 608.00 | | 78 207.00 | 87 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 915.00 | 14 813.00 | 73 728.00 | 58 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 977.00 | 289.00 | 8 267.00 | 7 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 14 524.00 | 65 461.00 | 50 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 595.00 | 193 595.00 | | 193 595.00 |
UX Autres créances clients | 383 425.00 | 383 425.00 | | 383 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 695.00 | 19 061.00 | 71 139.00 | 104 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 270.00 | | | 119 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 747.00 | 406 747.00 | | 406 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 372.00 | 249 737.00 | 71 139.00 | 335 372.00 |