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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 273.00 | 9 031.00 | 1 241.00 | 10 273.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 900.00 | | 1 376 900.00 | 1 376 900.00 |
AP Constructions | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 663.00 | 60 140.00 | 75 522.00 | 135 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 697.00 | 91 033.00 | 1 453 664.00 | 1 544 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 162.00 | | 344 162.00 | 344 162.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 374 406.00 | | 374 406.00 | 374 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 183.00 | | 71 183.00 | 71 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 593.00 | | 806 593.00 | 806 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 290.00 | 91 033.00 | 2 260 257.00 | 2 351 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 455 510.00 | | | 1 455 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 891.00 | | | 1 499 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 224.00 | | | 394 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 261.00 | | | 322 261.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 366.00 | | | 760 366.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 257.00 | | | 2 260 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 292.00 | | | 688 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 728.00 | 17 305.00 | 91 033.00 | 73 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 267.00 | 765.00 | 9 032.00 | 8 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 461.00 | 16 540.00 | 82 001.00 | 65 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 261.00 | 322 261.00 | | 322 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UX Autres créances clients | 344 162.00 | 344 162.00 | | 344 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 017.00 | 305 017.00 | | 305 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 207.00 | 17 134.00 | 70 025.00 | 89 207.00 |
VI Groupe et associés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 187.00 | 432 187.00 | | 432 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 367.00 | 688 293.00 | 70 025.00 | 760 367.00 |