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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 036.00 | 34 665.00 | 18 371.00 | 53 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 217.00 | 27 083.00 | 14 134.00 | 41 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 903.00 | 61 748.00 | 33 155.00 | 94 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 016.00 | 61 748.00 | 58 268.00 | 120 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 35 972.00 | 49 691.00 | | 35 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 360.00 | -13 719.00 | | -7 360.00 |
DL TOTAL (I) | 30 812.00 | 38 172.00 | | 30 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 305.00 | 9 500.00 | | 17 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 498.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 11 004.00 | | 2 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 139.00 | 12 857.00 | | 8 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 456.00 | 39 858.00 | | 27 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 268.00 | 78 030.00 | | 58 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 604.00 | 32 157.00 | | 21 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 332.00 | | 172 332.00 | 172 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | 1 880.00 | | 560.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 113.00 | 20 345.00 | | 23 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 679.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 427.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 896.00 | 172 903.00 | | 172 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 255.00 | 186 622.00 | | 180 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 360.00 | -13 719.00 | | -7 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | 11 068.00 | | 11 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 764.00 | | 5 139.00 | 89 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 114.00 | | 5 139.00 | 89 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 903.00 | 13 845.00 | | 47 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 903.00 | 13 845.00 | | 47 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 701.00 | 1 848.00 | 5 853.00 | 7 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 456.00 | 21 604.00 | 5 853.00 | 27 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | 5 286.00 | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 815.00 | 4 349.00 | | 4 815.00 |
ST Autres comptes | 50 341.00 | 61 157.00 | | 50 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707.00 | 1 223.00 | | 707.00 |
YT Sous‐traitance | 7 517.00 | 13 573.00 | | 7 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 714.00 | 1 549.00 | | 1 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 958.00 | 6 835.00 | | 5 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 242.00 | 8 032.00 | | 10 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 118.00 | 15 118.00 | | 13 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 380.00 | 80 302.00 | | 63 380.00 |