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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 114.00 | 876.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 124.00 | 48 416.00 | 37 708.00 | 86 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 499.00 | 41 029.00 | 43 470.00 | 84 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 313.00 | 89 559.00 | 83 754.00 | 173 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 122.00 | | 235 122.00 | 235 122.00 |
BZ Autres créances | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 015.00 | | 65 015.00 | 65 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 255.00 | | 376 255.00 | 376 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 568.00 | 89 559.00 | 460 009.00 | 549 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 124 970.00 | 36 733.00 | | 124 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 218.00 | 88 237.00 | | 129 218.00 |
DL TOTAL (I) | 256 388.00 | 127 170.00 | | 256 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 333.00 | 3 962.00 | | 27 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 59 752.00 | | 96 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 443.00 | 45 492.00 | | 79 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 621.00 | 125 221.00 | | 203 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 009.00 | 252 391.00 | | 460 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 605.00 | 123 217.00 | | 183 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 852.00 | | 1 318 852.00 | 1 318 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 852.00 | | 1 318 852.00 | 1 318 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 805.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | 4 724.00 | | 6 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 226.00 | 24 602.00 | | 18 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 109.00 | | | 45 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 545.00 | 1 626.00 | | 3 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 258.00 | 1 626.00 | | 38 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | -1 626.00 | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 32 072.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 178.00 | 470 947.00 | | 1 370 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 960.00 | 382 709.00 | | 1 240 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 218.00 | 88 237.00 | | 129 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 146.00 | 11 826.00 | | 10 146.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 479.00 | 1 370.00 | | 5 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 508.00 | | 99 413.00 | 112 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 608.00 | 173 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 608.00 | 170 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 858.00 | | 97 373.00 | 111 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 1 050.00 | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 649.00 | 14 805.00 | 3 895.00 | 78 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 649.00 | 14 691.00 | 3 895.00 | 78 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 235 122.00 | 235 122.00 | | 235 122.00 |
VB T. V. A. | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 272.00 | 7 256.00 | 20 016.00 | 27 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 082.00 | 311 082.00 | | 311 082.00 |
VW T.V.A. | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 621.00 | 183 605.00 | 20 016.00 | 203 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 470.00 | 6 920.00 | | 8 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 644.00 | 9 287.00 | | 17 644.00 |
ST Autres comptes | 176 326.00 | 85 700.00 | | 176 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 139.00 | 12 176.00 | | 90 139.00 |
YT Sous‐traitance | 468 890.00 | 87 988.00 | | 468 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | 1 067.00 | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 482.00 | 7 987.00 | | 10 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 930.00 | 9 726.00 | | 22 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 296.00 | 28 665.00 | | 88 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 792.00 | 195 151.00 | | 763 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |