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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 774.00 | 216.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 994.00 | 63 803.00 | 32 191.00 | 95 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 650.00 | 53 543.00 | 36 107.00 | 89 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 734.00 | 118 120.00 | 70 614.00 | 188 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 613.00 | | 321 613.00 | 321 613.00 |
BZ Autres créances | 37 749.00 | | 37 749.00 | 37 749.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 227.00 | | 375 227.00 | 375 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 118 120.00 | 445 841.00 | 563 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 588.00 | 200.00 | | 3 588.00 |
DH Report à nouveau | 170 562.00 | 106 188.00 | | 170 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 990.00 | 67 762.00 | | 16 990.00 |
DL TOTAL (I) | 291 140.00 | 274 151.00 | | 291 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 670.00 | 21 255.00 | | 47 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | 31 384.00 | | 23 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 73 879.00 | | 33 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 129.00 | 44 859.00 | | 49 129.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 701.00 | 171 377.00 | | 154 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 841.00 | 445 528.00 | | 445 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 541.00 | 155 805.00 | | 144 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 253.00 | | 6 481.00 | 182 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 163.00 | | 6 481.00 | 179 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 636.00 | 22 484.00 | | 95 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 330.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 192.00 | 22 154.00 | | 95 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 321 613.00 | 321 613.00 | | 321 613.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 574.00 | 5 413.00 | 10 160.00 | 15 574.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 161.00 | 371 161.00 | | 371 161.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 701.00 | 144 541.00 | 10 160.00 | 154 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 319.00 | 6 996.00 | | 9 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 871.00 | 9 615.00 | | 9 871.00 |
ST Autres comptes | 123 825.00 | 116 048.00 | | 123 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 911.00 | 60 634.00 | | 75 911.00 |
YT Sous‐traitance | 267 353.00 | 353 819.00 | | 267 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 404.00 | 7 422.00 | | 52 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 844.00 | 559.00 | | 3 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | 7 555.00 | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 692.00 | 25 758.00 | | 41 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 769.00 | 78 301.00 | | 94 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 363.00 | 547 538.00 | | 529 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |