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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 519.00 | 1 161.00 | 358.00 | 1 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 853.00 | 19 701.00 | 16 152.00 | 35 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 909.00 | 169 782.00 | 641 127.00 | 810 909.00 |
BT Marchandises | 84 131.00 | | 84 131.00 | 84 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CF Disponibilités | 16 830.00 | | 16 830.00 | 16 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 432.00 | | 147 432.00 | 147 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 341.00 | 169 782.00 | 788 559.00 | 958 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 72 743.00 | 147 370.00 | | 72 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 602.00 | -74 626.00 | | 79 602.00 |
DL TOTAL (I) | 207 346.00 | 127 743.00 | | 207 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 504.00 | 568 499.00 | | 505 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407.00 | 15 705.00 | | 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 61 640.00 | | 62 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 345.00 | 16 575.00 | | 12 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 213.00 | 662 420.00 | | 581 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 559.00 | 790 163.00 | | 788 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 137.00 | 157 738.00 | | 141 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 101.00 | | 2 808.00 | 808 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 180.00 | | 2 808.00 | 40 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 946.00 | 3 916.00 | | 16 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 3 916.00 | | 16 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 318.00 | 2 602.00 | | 146 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 318.00 | 2 602.00 | | 146 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 318.00 | 2 602.00 | | 146 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 957.00 | 62 957.00 | | 62 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UX Autres créances clients | 14 490.00 | | | 14 490.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 682.00 | 64 606.00 | 297 700.00 | 504 682.00 |
VI Groupe et associés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VP Divers | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 357.00 | 26 885.00 | 472.00 | 27 357.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 213.00 | 141 137.00 | 297 700.00 | 581 213.00 |