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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 359.00 | 1 241.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 622.00 | 29 114.00 | 15 508.00 | 44 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 982.00 | 179 392.00 | 635 590.00 | 814 982.00 |
BT Marchandises | 75 664.00 | | 75 664.00 | 75 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CF Disponibilités | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 821.00 | | 110 821.00 | 110 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 802.00 | 179 392.00 | 746 410.00 | 925 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 023.00 | 152 346.00 | | 198 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 464.00 | 45 678.00 | | 36 464.00 |
DL TOTAL (I) | 289 488.00 | 253 023.00 | | 289 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 988.00 | 440 802.00 | | 371 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | 2 171.00 | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 87 049.00 | | 66 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 996.00 | 24 503.00 | | 14 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 923.00 | 554 524.00 | | 456 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 410.00 | 807 547.00 | | 746 410.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 852.00 | | 1 290.00 | 813 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 814 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 931.00 | | 1 290.00 | 45 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 273.00 | 5 199.00 | | 25 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 273.00 | 5 199.00 | | 25 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 221.00 | 66 221.00 | | 66 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 676.00 | 77 786.00 | 293 890.00 | 371 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 761.00 | | | 375 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 161.00 | | | 444 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 051.00 | 22 739.00 | 312.00 | 23 051.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 923.00 | 163 032.00 | 293 890.00 | 456 923.00 |