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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 881.00 | 718.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 168.00 | 38 957.00 | 8 211.00 | 47 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 528.00 | 189 758.00 | 627 769.00 | 817 528.00 |
BT Marchandises | 75 259.00 | | 75 259.00 | 75 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BZ Autres créances | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
CF Disponibilités | 43 630.00 | | 43 630.00 | 43 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 945.00 | | 142 945.00 | 142 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 472.00 | 189 758.00 | 770 714.00 | 960 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 272 651.00 | 234 488.00 | | 272 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 332.00 | 38 163.00 | | 52 332.00 |
DL TOTAL (I) | 379 983.00 | 327 651.00 | | 379 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 791.00 | 318 382.00 | | 290 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 085.00 | 18 064.00 | | 25 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | 65 534.00 | | 51 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 10 291.00 | | 17 294.00 |
EA Autres dettes | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 731.00 | 412 271.00 | | 390 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 714.00 | 739 922.00 | | 770 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 889.00 | 149 405.00 | | 183 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 469.00 | | 59.00 | 817 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 708.00 | | 59.00 | 49 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 755.00 | 5 083.00 | | 35 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 755.00 | 5 083.00 | | 35 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 767.00 | 51 767.00 | | 51 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 608.00 | 83 766.00 | 206 841.00 | 290 608.00 |
VI Groupe et associés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 127.00 | 13 815.00 | 312.00 | 14 127.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 731.00 | 183 889.00 | 206 841.00 | 390 731.00 |