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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 623.00 | 976.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 109.00 | 34 132.00 | 12 977.00 | 47 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 469.00 | 184 675.00 | 632 794.00 | 817 469.00 |
BT Marchandises | 74 307.00 | | 74 307.00 | 74 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 016.00 | | 18 016.00 | 18 016.00 |
BZ Autres créances | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CF Disponibilités | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 128.00 | | 107 128.00 | 107 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 597.00 | 184 675.00 | 739 922.00 | 924 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 488.00 | 198 023.00 | | 234 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 163.00 | 36 464.00 | | 38 163.00 |
DL TOTAL (I) | 327 651.00 | 289 488.00 | | 327 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 661.00 | 371 988.00 | | 318 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 785.00 | 3 718.00 | | 17 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 66 221.00 | | 65 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 291.00 | 14 996.00 | | 10 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 271.00 | 456 923.00 | | 412 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 922.00 | 746 410.00 | | 739 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 405.00 | 163 032.00 | | 149 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 982.00 | | 2 487.00 | 814 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 221.00 | | 2 487.00 | 47 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 472.00 | 5 283.00 | | 30 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 472.00 | 5 283.00 | | 30 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 169.00 | 55 302.00 | 228 536.00 | 318 169.00 |
VI Groupe et associés | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 507.00 | | | 394 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 100.00 | 27 788.00 | 312.00 | 28 100.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 271.00 | 149 405.00 | 228 536.00 | 412 271.00 |