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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 364.00 | 2 554.00 | 810.00 | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 667.00 | 46 596.00 | 18 071.00 | 64 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 792.00 | 198 070.00 | 637 722.00 | 835 792.00 |
BT Marchandises | 78 670.00 | | 78 670.00 | 78 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CF Disponibilités | 54 085.00 | | 54 085.00 | 54 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 549.00 | | 178 549.00 | 178 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 341.00 | 198 070.00 | 816 271.00 | 1 014 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 376 176.00 | 324 983.00 | | 376 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 811.00 | 51 193.00 | | 67 811.00 |
DL TOTAL (I) | 498 986.00 | 431 176.00 | | 498 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 880.00 | 235 360.00 | | 186 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 122.00 | 26 951.00 | | 29 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 73 564.00 | | 88 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 346.00 | 5 837.00 | | 9 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 2 681.00 | | 3 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 285.00 | 344 392.00 | | 317 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 271.00 | 775 568.00 | | 816 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 407.00 | 165 838.00 | | 191 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 932.00 | | 17 694.00 | 820 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 835.00 | | 835 792.00 | 2 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | 68 031.00 | 2 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | | 17 694.00 | 53 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 343.00 | 3 807.00 | | 45 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 343.00 | 3 807.00 | | 45 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 557.00 | 88 557.00 | | 88 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 488.00 | 60 610.00 | 125 878.00 | 186 488.00 |
VI Groupe et associés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 630.00 | 21 318.00 | 312.00 | 21 630.00 |
VW T.V.A. | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 285.00 | 191 407.00 | 125 878.00 | 317 285.00 |