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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 766 549.00 | 148 920.00 | 617 629.00 | 766 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 169.00 | 2 200.00 | 969.00 | 3 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 168.00 | 43 144.00 | 4 024.00 | 47 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 932.00 | 194 263.00 | 626 669.00 | 820 932.00 |
BT Marchandises | 77 109.00 | | 77 109.00 | 77 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CF Disponibilités | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 899.00 | | 148 899.00 | 148 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 831.00 | 194 263.00 | 775 568.00 | 969 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 983.00 | 272 651.00 | | 324 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 193.00 | 52 332.00 | | 51 193.00 |
DL TOTAL (I) | 431 176.00 | 379 983.00 | | 431 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 360.00 | 290 991.00 | | 235 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 951.00 | 24 885.00 | | 26 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 51 767.00 | | 73 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 837.00 | 17 294.00 | | 5 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | | 5 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 344 392.00 | 390 731.00 | | 344 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 568.00 | 770 714.00 | | 775 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 838.00 | 183 889.00 | | 165 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 528.00 | | 3 404.00 | 817 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 766 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 549.00 | | | 766 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 767.00 | | 3 404.00 | 49 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 838.00 | 4 505.00 | | 40 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 838.00 | 4 505.00 | | 40 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 564.00 | 73 564.00 | | 73 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 945.00 | 56 390.00 | 178 555.00 | 234 945.00 |
VI Groupe et associés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 044.00 | 20 732.00 | 312.00 | 21 044.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 392.00 | 165 838.00 | 178 555.00 | 344 392.00 |