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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 1 291.00 | 59.00 | 1 232.00 | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 476.00 | 1 064.00 | 3 413.00 | 4 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 938.00 | 1 123.00 | 4 815.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 937.00 | | 269 937.00 | 269 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 874.00 | 1 123.00 | 274 752.00 | 275 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 001.00 | 77 619.00 | | 97 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 550.00 | 25 381.00 | | 31 550.00 |
DL TOTAL (I) | 134 051.00 | 108 501.00 | | 134 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 599.00 | 32 496.00 | | 20 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 115.00 | 58 951.00 | | 76 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 8 390.00 | | 24 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 210.00 | 12 239.00 | | 19 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 701.00 | 112 076.00 | | 140 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 752.00 | 220 577.00 | | 274 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 050 846.00 | | 1 050 846.00 | 1 050 846.00 |
FG Production vendue services | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 460.00 | | 1 051 460.00 | 1 051 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 474.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 4 485.00 | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 222.00 | 895 040.00 | | 1 052 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 672.00 | 869 659.00 | | 1 020 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 550.00 | 25 381.00 | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 201.00 | | 4 786.00 | 14 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 934.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 5 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 115.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | | 4 786.00 | 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264.00 | 974.00 | 1 115.00 | 1 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 833.00 | 1 115.00 | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982.00 | 141.00 | | 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 567.00 | 8 681.00 | 11 886.00 | 20 567.00 |
VI Groupe et associés | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VW T.V.A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 701.00 | 52 700.00 | 88 001.00 | 140 701.00 |