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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 251.00 | 353.00 | 604.00 |
AP Constructions | 7 308.00 | 1 222.00 | 6 086.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 102.00 | 1 198.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 1 816.00 | 4 194.00 | 6 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 193.00 | 3 391.00 | 12 802.00 | 16 193.00 |
BT Marchandises | 328 353.00 | | 328 353.00 | 328 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
BZ Autres créances | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
CF Disponibilités | 120 621.00 | | 120 621.00 | 120 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 704.00 | | 536 704.00 | 536 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 897.00 | 3 391.00 | 549 506.00 | 552 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 5 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 860.00 | 128 551.00 | | 39 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 883.00 | 36 309.00 | | 54 883.00 |
DL TOTAL (I) | 225 243.00 | 170 360.00 | | 225 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 572.00 | 72 933.00 | | 48 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 523.00 | 71 397.00 | | 102 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 35 944.00 | | 83 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 819.00 | 30 527.00 | | 49 819.00 |
EA Autres dettes | 40 010.00 | 1 592.00 | | 40 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 263.00 | 212 393.00 | | 324 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 506.00 | 382 753.00 | | 549 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 918.00 | 92 431.00 | | 192 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 302 669.00 | | 2 302 669.00 | 2 302 669.00 |
FG Production vendue services | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 517.00 | | 2 314 517.00 | 2 314 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -833.00 | | | -833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 039.00 | 7 302.00 | | 14 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 899.00 | 1 385 903.00 | | 2 315 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 016.00 | 1 349 594.00 | | 2 261 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 883.00 | 36 309.00 | | 54 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 293.00 | | 7 760.00 | 11 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 861.00 | 16 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 861.00 | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 419.00 | | 2 047.00 | 1 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 904.00 | | 5 714.00 | 8 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406.00 | 3 013.00 | 2 028.00 | 2 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 299.00 | 980.00 | 2 028.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107.00 | 2 033.00 | | 1 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 340.00 | 83 340.00 | | 83 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 565.00 | 19 743.00 | 28 822.00 | 48 565.00 |
VI Groupe et associés | 102 523.00 | | 102 523.00 | 102 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 531.00 | 87 731.00 | 800.00 | 88 531.00 |
VW T.V.A. | 14 537.00 | 14 537.00 | | 14 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 263.00 | 192 918.00 | 131 345.00 | 324 263.00 |