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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 502.00 | 646.00 | 856.00 | 1 502.00 |
AP Constructions | 7 308.00 | 3 712.00 | 3 596.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 1 469.00 | 1 383.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 3 251.00 | 4 315.00 | 7 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 599.00 | 9 078.00 | 12 521.00 | 21 599.00 |
BT Marchandises | 347 770.00 | | 347 770.00 | 347 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 312.00 | | 84 312.00 | 84 312.00 |
BZ Autres créances | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CF Disponibilités | 370 603.00 | | 370 603.00 | 370 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 254.00 | | 822 254.00 | 822 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 853.00 | 9 078.00 | 834 775.00 | 843 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 152 925.00 | 112 519.00 | | 152 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 176.00 | 53 406.00 | | 93 176.00 |
DL TOTAL (I) | 389 101.00 | 308 925.00 | | 389 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 137.00 | 250 074.00 | | 213 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 546.00 | 129 231.00 | | 107 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 37 404.00 | | 24 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 325.00 | 44 761.00 | | 67 325.00 |
EA Autres dettes | 32 683.00 | 3 083.00 | | 32 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 674.00 | 464 555.00 | | 445 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 775.00 | 773 480.00 | | 834 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 127.00 | 267 533.00 | | 184 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 863 005.00 | | 2 863 005.00 | 2 863 005.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 863 005.00 | | 2 863 005.00 | 2 863 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 464 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 158.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 405.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | 341.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 746.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -746.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 310.00 | 14 044.00 | | 25 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 128.00 | 2 320 434.00 | | 2 876 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 782 952.00 | 2 267 028.00 | | 2 782 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 176.00 | 53 406.00 | | 93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 177.00 | | 6 603.00 | 19 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182.00 | 21 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 475.00 | 1 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 17 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475.00 | | 1 502.00 | 1 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 732.00 | | 3 702.00 | 16 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | 1 400.00 | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313.00 | 4 158.00 | 3 393.00 | 8 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 1 491.00 | 1 468.00 | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 690.00 | 2 667.00 | 1 925.00 | 7 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 84 312.00 | 84 312.00 | | 84 312.00 |
VB T. V. A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 879.00 | 58 877.00 | 154 024.00 | 212 879.00 |
VI Groupe et associés | 107 546.00 | | 107 546.00 | 107 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 949.00 | | | 36 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 081.00 | 103 881.00 | 2 200.00 | 106 081.00 |
VW T.V.A. | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 674.00 | 184 127.00 | 261 570.00 | 445 674.00 |