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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 419.00 | 1 299.00 | 120.00 | 1 419.00 |
AP Constructions | 3 898.00 | 416.00 | 3 482.00 | 3 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006.00 | 691.00 | 4 315.00 | 5 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 293.00 | 2 406.00 | 8 887.00 | 11 293.00 |
BT Marchandises | 232 109.00 | | 232 109.00 | 232 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 131.00 | | 14 131.00 | 14 131.00 |
BZ Autres créances | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
CF Disponibilités | 121 434.00 | | 121 434.00 | 121 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 373 866.00 | | 373 866.00 | 373 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 159.00 | 2 406.00 | 382 753.00 | 385 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 128 551.00 | 97 001.00 | | 128 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 309.00 | 31 550.00 | | 36 309.00 |
DL TOTAL (I) | 170 360.00 | 134 051.00 | | 170 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 933.00 | 20 599.00 | | 72 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 397.00 | 76 115.00 | | 71 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 24 776.00 | | 35 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 527.00 | 19 210.00 | | 30 527.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 393.00 | 140 701.00 | | 212 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 753.00 | 274 752.00 | | 382 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 397.00 | | | 71 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 374 614.00 | | 1 374 614.00 | 1 374 614.00 |
FG Production vendue services | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 077.00 | | 1 382 077.00 | 1 382 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 302.00 | 5 568.00 | | 7 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 903.00 | 1 052 222.00 | | 1 385 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 594.00 | 1 020 672.00 | | 1 349 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 309.00 | 31 550.00 | | 36 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 938.00 | | 6 337.00 | 5 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 982.00 | 11 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982.00 | 8 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768.00 | | 4 118.00 | 5 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 800.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123.00 | 2 265.00 | 982.00 | 1 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 299.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | 966.00 | 982.00 | 1 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | | | 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 914.00 | 24 350.00 | 48 565.00 | 72 914.00 |
VI Groupe et associés | 71 397.00 | | 71 397.00 | 71 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 048.00 | 19 248.00 | 800.00 | 20 048.00 |
VW T.V.A. | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 393.00 | 92 431.00 | 119 962.00 | 212 393.00 |