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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | 601.00 | 841.00 | 1 442.00 |
AP Constructions | 7 308.00 | 2 052.00 | 5 256.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 479.00 | 1 811.00 | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 010.00 | 3 094.00 | 2 916.00 | 6 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 020.00 | 6 226.00 | 11 794.00 | 18 020.00 |
BT Marchandises | 329 168.00 | | 329 168.00 | 329 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 383.00 | | 44 383.00 | 44 383.00 |
BZ Autres créances | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CF Disponibilités | 138 435.00 | | 138 435.00 | 138 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 991.00 | | 576 991.00 | 576 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 011.00 | 6 226.00 | 588 785.00 | 595 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 500.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | 39 860.00 | | 62 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 276.00 | 54 883.00 | | 63 276.00 |
DL TOTAL (I) | 268 519.00 | 225 243.00 | | 268 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 061.00 | 48 572.00 | | 29 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 868.00 | 102 523.00 | | 140 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | 83 340.00 | | 85 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 865.00 | 49 819.00 | | 47 865.00 |
EA Autres dettes | 17 306.00 | 40 010.00 | | 17 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 267.00 | 324 263.00 | | 320 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 785.00 | 549 506.00 | | 588 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 972.00 | 192 918.00 | | 166 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294 126.00 | | 2 294 126.00 | 2 294 126.00 |
FG Production vendue services | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 561.00 | | 2 300 561.00 | 2 300 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 016 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 833.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -833.00 | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 572.00 | 14 039.00 | | 17 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 736.00 | 2 315 899.00 | | 2 301 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 460.00 | 2 261 016.00 | | 2 238 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 276.00 | 54 883.00 | | 63 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 193.00 | | 2 432.00 | 16 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 18 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 1 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | 1 442.00 | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 618.00 | | 990.00 | 14 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 3 439.00 | 604.00 | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 954.00 | 604.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 2 485.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 167.00 | 85 167.00 | | 85 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 44 383.00 | 44 383.00 | | 44 383.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 822.00 | 16 395.00 | 12 426.00 | 28 822.00 |
VI Groupe et associés | 140 868.00 | | 140 868.00 | 140 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 188.00 | 109 388.00 | 800.00 | 110 188.00 |
VW T.V.A. | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 267.00 | 166 972.00 | 153 294.00 | 320 267.00 |