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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 622.00 | 703.00 | 919.00 | 1 622.00 |
AP Constructions | 7 308.00 | 4 542.00 | 2 766.00 | 7 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 852.00 | 2 040.00 | 812.00 | 2 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 802.00 | 4 417.00 | 2 385.00 | 6 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 755.00 | 11 702.00 | 8 053.00 | 19 755.00 |
BT Marchandises | 320 592.00 | | 320 592.00 | 320 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 474.00 | | 45 474.00 | 45 474.00 |
BZ Autres créances | 22 417.00 | | 22 417.00 | 22 417.00 |
CF Disponibilités | 318 755.00 | | 318 755.00 | 318 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 151.00 | | 712 151.00 | 712 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 906.00 | 11 702.00 | 720 204.00 | 731 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 246 101.00 | 152 925.00 | | 246 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 93 176.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 418 686.00 | 389 101.00 | | 418 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 203.00 | 213 137.00 | | 154 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 540.00 | 107 546.00 | | 84 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 984.00 | | 24 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 628.00 | 67 325.00 | | 37 628.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 32 683.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 518.00 | 445 674.00 | | 301 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 204.00 | 834 775.00 | | 720 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 056.00 | 184 127.00 | | 118 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 153.00 | | 1 932 153.00 | 1 932 153.00 |
FG Production vendue services | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 073.00 | | 1 942 073.00 | 1 942 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 270.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717.00 | 789.00 | | 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 1 059.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | -1 059.00 | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 250.00 | 25 310.00 | | 5 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 187.00 | 2 876 128.00 | | 1 945 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 602.00 | 2 782 952.00 | | 1 915 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 585.00 | 93 176.00 | | 29 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 599.00 | | 2 173.00 | 21 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 017.00 | 19 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 502.00 | 1 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 16 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 502.00 | | 1 622.00 | 1 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 727.00 | | 551.00 | 17 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 078.00 | 4 724.00 | 2 100.00 | 9 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 646.00 | 1 559.00 | 1 502.00 | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 432.00 | 3 165.00 | 598.00 | 8 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 534.00 | 25 534.00 | | 25 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 024.00 | 55 103.00 | 98 921.00 | 154 024.00 |
VI Groupe et associés | 84 540.00 | | 84 540.00 | 84 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 804.00 | 72 804.00 | 1 000.00 | 73 804.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 518.00 | 118 056.00 | 183 461.00 | 301 518.00 |