| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 6 076.00 | 1 567.00 | 7 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 712.00 | | 122 712.00 | 122 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 746.00 | 6 076.00 | 843 669.00 | 849 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
BZ Autres créances | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 517.00 | | 43 517.00 | 43 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 263.00 | 6 076.00 | 887 186.00 | 893 263.00 |
CU Autres participations | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 563.00 | -19 075.00 | | -1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 882.00 | 17 512.00 | | -2 882.00 |
DK Provisions réglementées | 12 457.00 | 8 926.00 | | 12 457.00 |
DL TOTAL (I) | 649 012.00 | 648 363.00 | | 649 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 063.00 | 46 767.00 | | 35 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 138.00 | 137 063.00 | | 171 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 1 560.00 | | 16 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 328.00 | 5 000.00 | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 874.00 | 190 534.00 | | 228 874.00 |
ED (V) | 9 301.00 | 3 024.00 | | 9 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 186.00 | 841 921.00 | | 887 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 640.00 | 27 632.00 | | 31 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 3 491.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 531.00 | 3 779.00 | | 3 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531.00 | 23 852.00 | | -3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 640.00 | 27 632.00 | | 31 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 522.00 | 10 120.00 | | 34 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 882.00 | 17 512.00 | | -2 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 469.00 | | 6 277.00 | 843 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 835 825.00 | | 6 277.00 | 835 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 002.00 | 2 074.00 | | 4 002.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 002.00 | 2 074.00 | | 4 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 712.00 | 122 712.00 | | 122 712.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 063.00 | 12 048.00 | 23 015.00 | 35 063.00 |
VI Groupe et associés | 171 065.00 | 171 065.00 | | 171 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 591.00 | 164 591.00 | | 164 591.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 874.00 | 205 859.00 | 23 015.00 | 228 874.00 |