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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 411.00 | 7 644.00 | 844 767.00 | 852 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
BZ Autres créances | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CF Disponibilités | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 056.00 | | 73 056.00 | 73 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 467.00 | 7 644.00 | 917 824.00 | 925 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 377.00 | | | 125 377.00 |
CU Autres participations | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 179.00 | | | 179.00 |
DG Autres réserves | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DH Report à nouveau | | -4 445.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | 8 015.00 | | 7 452.00 |
DK Provisions réglementées | 17 525.00 | 15 988.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 669 547.00 | 660 558.00 | | 669 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 789.00 | 23 195.00 | | 10 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 532.00 | 199 360.00 | | 209 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 20 931.00 | | 18 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 079.00 | 16 078.00 | | 6 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 189.00 | 259 563.00 | | 245 189.00 |
ED (V) | 3 088.00 | 11 355.00 | | 3 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 824.00 | 931 476.00 | | 917 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 189.00 | 248 950.00 | | 245 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 158.00 | | 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 3 531.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 715.00 | 3 689.00 | | 1 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 441.00 | -3 689.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 563.00 | 189 840.00 | | 197 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 111.00 | 181 825.00 | | 190 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | 8 015.00 | | 7 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 501.00 | | | 854 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 844 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 090.00 | 852 411.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 857.00 | | | 846 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 377.00 | 125 377.00 | | 125 377.00 |
UX Autres créances clients | 56 712.00 | 56 712.00 | | 56 712.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 209 510.00 | 209 510.00 | | 209 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 421.00 | 184 421.00 | | 184 421.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 189.00 | 245 189.00 | | 245 189.00 |