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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 799.00 | | 123 799.00 | 123 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 833.00 | 7 644.00 | 843 189.00 | 850 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 092.00 | | 73 092.00 | 73 092.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CF Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 125.00 | | 93 125.00 | 93 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 958.00 | 7 644.00 | 936 315.00 | 943 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
CU Autres participations | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 552.00 | 179.00 | | 552.00 |
DG Autres réserves | 10 470.00 | 3 391.00 | | 10 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 635.00 | 7 452.00 | | 13 635.00 |
DK Provisions réglementées | 17 610.00 | 17 525.00 | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 683 267.00 | 669 547.00 | | 683 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 10 789.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 850.00 | 209 532.00 | | 210 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 904.00 | 18 789.00 | | 17 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 409.00 | 6 079.00 | | 18 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 413.00 | 245 189.00 | | 247 413.00 |
ED (V) | 5 635.00 | 3 088.00 | | 5 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 315.00 | 917 824.00 | | 936 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 840.00 | | 216 840.00 | 216 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 750.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 5 155.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 5 155.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 178.00 | | 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85.00 | 1 537.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | 1 715.00 | | 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | 3 441.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 533.00 | 197 563.00 | | 222 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 897.00 | 190 111.00 | | 208 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 635.00 | 7 452.00 | | 13 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 411.00 | | | 852 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 635.00 | 810 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 578.00 | 850 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 843 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 767.00 | | | 844 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843 189.00 | | 6 928.00 | 843 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 092.00 | 91 092.00 | | 91 092.00 |
UX Autres créances clients | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VC Groupe et associés | 29 305.00 | 29 305.00 | | 29 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 443.00 | 173 443.00 | | 173 443.00 |
VW T.V.A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |