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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 467.00 | | 127 467.00 | 127 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 501.00 | 7 644.00 | 846 857.00 | 854 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
BZ Autres créances | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CF Disponibilités | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 120.00 | 7 644.00 | 931 476.00 | 939 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
CU Autres participations | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 445.00 | -1 563.00 | | -4 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 015.00 | -2 882.00 | | 8 015.00 |
DK Provisions réglementées | 15 988.00 | 12 457.00 | | 15 988.00 |
DL TOTAL (I) | 660 558.00 | 649 012.00 | | 660 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 195.00 | 35 143.00 | | 23 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 360.00 | 171 138.00 | | 199 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 16 264.00 | | 20 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 078.00 | 6 328.00 | | 16 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 563.00 | 228 874.00 | | 259 563.00 |
ED (V) | 11 355.00 | 9 301.00 | | 11 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 476.00 | 887 186.00 | | 931 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 950.00 | 205 859.00 | | 248 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 3 531.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -3 531.00 | | -3 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 840.00 | 31 640.00 | | 189 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 825.00 | 34 522.00 | | 181 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 015.00 | -2 882.00 | | 8 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 746.00 | | 4 755.00 | 849 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 501.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842 102.00 | | 4 755.00 | 842 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 076.00 | 1 567.00 | | 6 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 076.00 | 1 567.00 | | 6 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 467.00 | 127 467.00 | | 127 467.00 |
UX Autres créances clients | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 015.00 | 12 402.00 | 10 613.00 | 23 015.00 |
VI Groupe et associés | 199 312.00 | 199 312.00 | | 199 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 377.00 | 205 377.00 | | 205 377.00 |
VW T.V.A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 563.00 | 248 950.00 | 10 613.00 | 259 563.00 |