| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 691.00 | 1 696.00 | 6 995.00 | 8 691.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 317.00 | 9 340.00 | 284 978.00 | 294 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CF Disponibilités | 1 724 479.00 | | 1 724 479.00 | 1 724 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 666.00 | | 1 771 666.00 | 1 771 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 983.00 | 9 340.00 | 2 056 644.00 | 2 065 983.00 |
CU Autres participations | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 724.00 | 11 292.00 | | 12 724.00 |
DG Autres réserves | | 150 419.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 308 256.00 | 28 624.00 | | 1 308 256.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 629.00 | 848 984.00 | | 1 979 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 033.00 | 2 487.00 | | 8 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 13 650.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 632.00 | 24 191.00 | | 59 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 015.00 | 40 557.00 | | 77 015.00 |
ED (V) | | 4 430.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 644.00 | 893 971.00 | | 2 056 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 557.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 982 090.00 | | | 1 982 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 090.00 | | | 1 982 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707 497.00 | | | 707 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 274 593.00 | | | 1 274 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | 10 971.00 | | 6 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 234.00 | 226 359.00 | | 2 335 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 978.00 | 197 735.00 | | 1 026 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 308 256.00 | 28 624.00 | | 1 308 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 292.00 | | 210 648.00 | 819 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 734 289.00 | 277 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 623.00 | 294 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 334.00 | 8 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 937.00 | | 7 088.00 | 2 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 711.00 | | 203 560.00 | 808 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 049.00 | 1 291.00 | | 8 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405.00 | 1 291.00 | | 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 032.00 | | 55 032.00 | 55 032.00 |
UX Autres créances clients | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 419.00 | 46 387.00 | 55 032.00 | 101 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |