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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603.00 | 405.00 | 1 198.00 | 1 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 321.00 | | 89 321.00 | 89 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 292.00 | 8 049.00 | 811 243.00 | 819 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 628.00 | | 50 628.00 | 50 628.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 29 756.00 | | 29 756.00 | 29 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 019.00 | 8 049.00 | 893 971.00 | 902 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 321.00 | | | 89 321.00 |
CU Autres participations | 719 390.00 | | 719 390.00 | 719 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 000.00 | 641 000.00 | | 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 292.00 | 1 234.00 | | 11 292.00 |
DG Autres réserves | 150 419.00 | 23 424.00 | | 150 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 624.00 | 201 153.00 | | 28 624.00 |
DK Provisions réglementées | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
DL TOTAL (I) | 848 984.00 | 884 460.00 | | 848 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 219.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | 1 237.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 14 580.00 | | 13 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 191.00 | 12 269.00 | | 24 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 557.00 | 28 304.00 | | 40 557.00 |
ED (V) | 4 430.00 | 6 517.00 | | 4 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 971.00 | 919 281.00 | | 893 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 557.00 | 28 304.00 | | 40 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 840.00 | | 225 840.00 | 225 840.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 971.00 | 8 173.00 | | 10 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 359.00 | 413 747.00 | | 226 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 735.00 | 212 594.00 | | 197 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 624.00 | 201 153.00 | | 28 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 126.00 | | 2 937.00 | 818 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 771.00 | 808 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 819 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 482.00 | | | 810 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644.00 | 405.00 | | 7 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 321.00 | 89 321.00 | | 89 321.00 |
UX Autres créances clients | 50 628.00 | 50 628.00 | | 50 628.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 292.00 | 142 292.00 | | 142 292.00 |
VW T.V.A. | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |