| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 6 279.00 | 2 829.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 831.00 | 52 787.00 | 66 044.00 | 118 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 484.00 | 59 066.00 | 1 061 418.00 | 1 120 484.00 |
BT Marchandises | 129 091.00 | | 129 091.00 | 129 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
BZ Autres créances | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 601.00 | | 152 601.00 | 152 601.00 |
CF Disponibilités | 112 357.00 | | 112 357.00 | 112 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 435.00 | | 409 435.00 | 409 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 919.00 | 59 066.00 | 1 470 853.00 | 1 529 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 127 798.00 | 18 051.00 | | 127 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 204.00 | 109 747.00 | | 144 204.00 |
DL TOTAL (I) | 316 002.00 | 171 798.00 | | 316 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 269.00 | 941 120.00 | | 848 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 731.00 | 165 418.00 | | 178 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 71 028.00 | | 75 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 605.00 | 59 169.00 | | 50 605.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 1 977.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 851.00 | 1 238 711.00 | | 1 154 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 853.00 | 1 410 509.00 | | 1 470 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 959.00 | 392 307.00 | | 403 959.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 624.00 | | 1 494 624.00 | 1 494 624.00 |
FG Production vendue services | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 351.00 | | 1 542 351.00 | 1 542 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 067 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 948.00 | 305.00 | | 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948.00 | 305.00 | | 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 361.00 | 48.00 | | 1 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 361.00 | 48.00 | | 1 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 257.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 938.00 | 43 178.00 | | 59 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 053.00 | 1 353 911.00 | | 1 550 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 849.00 | 1 244 164.00 | | 1 405 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 204.00 | 109 747.00 | | 144 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 771.00 | | 2 614.00 | 1 118 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 120 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 000.00 | | | 992 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 486.00 | | 2 454.00 | 125 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | 160.00 | 1 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 646.00 | 21 420.00 | | 37 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 646.00 | 21 420.00 | | 37 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 32.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 269.00 | 97 377.00 | 412 520.00 | 848 269.00 |
VI Groupe et associés | 178 731.00 | 178 731.00 | | 178 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786 414.00 | | | 786 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
VP Divers | 591.00 | | | 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 851.00 | 403 959.00 | 412 520.00 | 1 154 851.00 |