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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 522.00 | 112 030.00 | 20 491.00 | 132 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 380.00 | | 41 380.00 | 41 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 080.00 | 121 889.00 | 1 054 191.00 | 1 176 080.00 |
BT Marchandises | 114 575.00 | | 114 575.00 | 114 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 928.00 | | 308 928.00 | 308 928.00 |
CF Disponibilités | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 080.00 | | 567 080.00 | 567 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 160.00 | 121 889.00 | 1 621 272.00 | 1 743 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 861 375.00 | 697 921.00 | | 861 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 845.00 | 174 854.00 | | 166 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 219.00 | 916 775.00 | | 1 072 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 731.00 | 445 559.00 | | 335 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 200.00 | 78 441.00 | | 92 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 89 421.00 | | 95 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 695.00 | 20 233.00 | | 25 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 052.00 | 633 653.00 | | 549 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 272.00 | 1 550 428.00 | | 1 621 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 019.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 92 200.00 | | | 92 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 395.00 | | 8 410.00 | 1 172 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 750.00 | | | 992 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 480.00 | | 7 650.00 | 138 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 165.00 | | 760.00 | 41 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 419.00 | 9 969.00 | 4 500.00 | 116 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 228.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 897.00 | 9 741.00 | 4 500.00 | 115 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 426.00 | 95 426.00 | | 95 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 634.00 | 110 830.00 | 224 804.00 | 335 634.00 |
VI Groupe et associés | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 796.00 | | | 109 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 268.00 | 16 948.00 | 320.00 | 17 268.00 |
VW T.V.A. | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 052.00 | 324 248.00 | 224 804.00 | 549 052.00 |