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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 22.00 | 728.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 8 974.00 | 134.00 | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 103.00 | 83 091.00 | 41 012.00 | 124 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 506.00 | 92 087.00 | 1 074 419.00 | 1 166 506.00 |
BT Marchandises | 135 553.00 | | 135 553.00 | 135 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 881.00 | | 154 881.00 | 154 881.00 |
CF Disponibilités | 170 972.00 | | 170 972.00 | 170 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 358.00 | | 494 358.00 | 494 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 864.00 | 92 087.00 | 1 568 777.00 | 1 660 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 200.00 | 272 002.00 | | 393 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 481.00 | 121 197.00 | | 144 481.00 |
DL TOTAL (I) | 581 681.00 | 437 200.00 | | 581 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 153.00 | 768 939.00 | | 662 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 262.00 | 181 269.00 | | 201 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 658.00 | 92 357.00 | | 99 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 023.00 | 32 170.00 | | 24 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 096.00 | 1 074 736.00 | | 987 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 777.00 | 1 511 935.00 | | 1 568 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 015.00 | | 45 491.00 | 1 121 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 000.00 | | 750.00 | 992 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 470.00 | | 4 741.00 | 128 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545.00 | | 40 000.00 | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 219.00 | 11 868.00 | | 80 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 219.00 | 11 846.00 | | 80 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 658.00 | 99 658.00 | | 99 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 962.00 | 107 759.00 | 441 273.00 | 661 962.00 |
VI Groupe et associés | 201 262.00 | 201 262.00 | | 201 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
VP Divers | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 272.00 | 32 952.00 | 320.00 | 33 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 096.00 | 432 893.00 | 441 273.00 | 987 096.00 |