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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 272.00 | 478.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 402.00 | 94 997.00 | 31 405.00 | 126 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 805.00 | 104 377.00 | 1 064 428.00 | 1 168 805.00 |
BT Marchandises | 116 858.00 | | 116 858.00 | 116 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BZ Autres créances | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CF Disponibilités | 139 652.00 | | 139 652.00 | 139 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 882.00 | | 448 882.00 | 448 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 687.00 | 104 377.00 | 1 513 310.00 | 1 617 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 537 681.00 | 393 200.00 | | 537 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 240.00 | 144 481.00 | | 160 240.00 |
DL TOTAL (I) | 741 921.00 | 581 681.00 | | 741 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 363.00 | 662 153.00 | | 554 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 735.00 | 201 262.00 | | 89 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 280.00 | 99 658.00 | | 110 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 012.00 | 24 023.00 | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 389.00 | 987 096.00 | | 771 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 310.00 | 1 568 777.00 | | 1 513 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 959.00 | 432 893.00 | | 325 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 506.00 | | 2 299.00 | 1 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 992 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 750.00 | | | 992 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 211.00 | | 2 299.00 | 133 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 12 290.00 | | 92 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22.00 | 250.00 | | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 065.00 | 12 040.00 | | 92 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 203.00 | 108 773.00 | 445 430.00 | 554 203.00 |
VI Groupe et associés | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 759.00 | | | 107 759.00 |
VP Divers | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 267.00 | 34 947.00 | 320.00 | 35 267.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 389.00 | 325 959.00 | 445 430.00 | 771 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |